Руководство пользователя по комплексу "Клиент-Банк"
I.1. Инсталляция клиентской части.
I.2. Запуск системы.
I.3. Оформление клиентских платежей, взаимодействие с банковской частью.
I.3.1. Создание внутриукраинского платежного документа. I.3.2. Создание платежного документа в международном формате.
I.4. Архивирование данных, работа с архивом документов и архивом выписок.
I.5. Отправка исходящей информации и обработка входящей
информации.
I.6. Справочная система.
I.7. Настройки администратора и пользователей.
I.8. Работа с секретными ключами.
I.9. Сервисные возможности.
II.1. Внутриукр. Платежи II.1.2. Отправленные платежи II.1.3. Принятые банком II.1.4. Забракованные банком II.1.5. Прошедшие по балансу
II.2. S.W.I.F.T.
II.2.1. Подготовка документов
II.2.2. Отправленные платежи
II.2.3. Принятые банком
II.2.4. Забракованные банком
II.2.5. Прошедшие по балансу
II.3. Выписки
II.3.1. Выписки текущего месяца
II.3.2. Просмотр текстовых файлов
II.3.3. Архив выписок
II.4. Почта
II.5. Сервис
II.5.1. Подменю "Справочники"
II.5.2. Подменю "Работа с ключами"
II.5.3. Настройки Администратора
II.5.4. Настройки Пользователя
II.5.5. Перестроить индексы
II.5.8. Текст. файл в банк
II.5.9. Калькулятор
II.5.11. Временный выход в DOS
Система 'Банк-Клиент' предназначена для организации максимально полного сервиса банковских услуг на рабочем месте клиента,включающем в себя : - подготовка клиентом внутригосударственных и международных платежей и отсылка их по системе модемной связи в банк с получением уведомлений о принятии или забраковке; - получение выписок по своим счетам с периодичностью один раз в час плюс итоговая выписка в конце дня или по запросу,инициированному клиентом; - получение клиентом оперативной интересующей его информации из банка ( курсы валют,кредитные ставки,тарифы,виды услуг и.т.д.) - передача клиентом конфиденциальной информации произвольного формата в банк; - ведение архива платежных документов клиента за проивольный период вре- мени с возможностью просмотра,печати,копирования, получения отчетных форм.
Инсталляционная дискета содержит след. файлы:
version - файл с номером версии;
randseed.bin -+
pubkeys.rsa + ключи ;
seckeys.rsa -+
install.exe - программа инсталляции;
privat.exe - саморазворачивающийся архив, содержащий собственно саму
Систему (клиентская часть).
Для инсталляции Системы достаточно запустить install.exe и указать, по запросу инсталлирующей программы, диск и каталог для установки (Например, C:\KLIENT).
После окончания инсталляции структура каталога будет иметь вид:
C:\KLIENT
|
+- ARHIV
+- BIN
+- DBF
+- DEMO
+- IN
+- KEYS
+- MAIL
+- MEM
+- NEW_DBF
+- NODELIST
+- OUT
+- PACKETS
+- TEXT
+- WORK
+- PLAT PRN
start bat
foxswap com
foxpro esl
foxpro eso
Для начала работы с комплексом следует запустить файл start.bat
При этом на экране появляется следующее окно:
+----------------------------------+
| Коммерческий банк "Приватбанк" |
| Программа "Клиент-Банк" |
| Версия 2.00 от 10.09.96 |
| Введите пароль : |
| ########### |
+----------------------------------+
После правильного ввода пароля Пользователь получает доступ в комплекс.
Пользователи и их пароли назначаются администратором системы (см. раздел
II. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА (Клиентская часть). Ведение справочников)
I.3. Оформление клиентских платежей, взаимодействие с банковской частью.
Клиент может оформлять платежные документы в двух форматах:
- формат внутриукраинских платежей;
- международный формат (S.W.I.F.T).
Клиентские документы, независимо от формата представления, проходят после-
довательно следующие стадии :
1. Создание документа.
2. Отправка документа в банк.
3. Прием ответной квитанции, извещающей о принятии или забраковке банком
клиентского платежного документа.
3.1. Документ принят банком.
3.2. Документ забракован банком.
4. Извещение о прохождении платежа по балансу банка (в случае если доку-
мент не был ранее забракован (см. п.3)).
Каждая из вышеприведенных стадий прохождения документа характеризуется
набором операций, доступных пользователю:
Таблица 1.
+-----------------------+---------------------------------------------------+
| *) | |
| Стадия документа | Доступные операции |
+-----------------------+---------------------------------------------------|
|1. Создание документа | Ввод нового документа |
| | Просмотр/корректировка документа |
| | Удаление документа (при необходимости) |
| | Печать документа |
| | |
|2. Отправка документа | Электронное подписывание док-та бухг. и руководит.|
| в банк | Снятие электронной подписи (при необходимости) |
| | Шифрование и отправка пакета |
| | |
|3.1. Документ принят | Копия документа |
| банком | Удаление документа |
| | Печать документа |
| | |
|3.2. Документ забра- | Копия документа |
| кован банком | Удаление документа |
| | |
|4. Документ проведен | Копия документа |
| по балансу банка | Печать документа |
+-----------------------+---------------------------------------------------+
*) На каждой стадии возможна операция просмотра истории документа.
Сводка необходимых к заполнению полей и правила их заполнения приведены
в Таблице 2.
Таблица 2.
+----------------+-----------------------+-----------------------------------+
|Поле | Контроль ввода | Примечание |
+----------------+-----------------------+-------------------------------- ---|
|Вид платежа | без контроля | Выбирается из списка: |
| | | - Начальный кредитовый |
| | | - Дебетовый информационный |
| | | - Дебетовый реальный |
| | | |
|Тип документа | без контроля | Выбирается из списка: |
| | | - Платежное поручение |
| | | - Платежное требование |
| | | - Мемориальный ордер |
| | | |
|Номер документа | контроль на непустоту | автоматически генерируется, |
| | | но возможна ручная корректировка |
| | | |
|Дата документа | контроль допустимости | |
| | | |
|Сумма платежа | контроль на непустоту | автоматически вводится разделитель|
| | и положительность |(пробел) через каждые три разряда |
| | | |
|Счет инициатора | контроль по справочни-|при неверном вводе разворачивается |
| | ку своих счетов |справочник своих счетов с возможно-|
| | |стью выбора требуемого счета. Рекви|
| | |зиты банка инициатора, наименование|
| | |инициатора, код валюты заполняются |
| | |автоматически. |
| | | |
|Счет бенефициара| контроль на непустоту |при попытке "пустого" ввода развора|
| | |чивается для выбора справочник Бене|
| | |фициаров. |
| | | |
|МФО бенефициара | контроль по справочни-|при неверном вводе разворачивается |
| |ку МФО Украины |справочник МФО Украины с возможно- |
| | |стью выбора требуемого МФО. Наимено|
| | |вание банка бенефициара заполняется|
| | |автоматически. |
| | | |
|Наименование бе- | контроль на непустоту | |
|нефициара | | |
| | | |
|Код ОКПО бенефи- | без контроля | |
|циара | | |
| *)| | |
|Назначение пла- | контроль по длине за- |При невыполнении условий контроля |
|тежа |писи (не менее 5 симв.) |разворачивается справочник стандарт|
| | |ных назначений платежей с возможно-|
| | |стью выбора требуемого назначения |
+----------------+-----------------------+-----------------------------------+
*) Если, после ввода нового документа, Пользователь укажет: "Бюджетный пла-
теж", то Система уточнит у Пользователя след. реквизиты:
- Код раздела:
- Код параграфа:
- Код оплаты:
и добавит в начало записи назначения платежа специальным образом закодиро-
ванную строку.
Пользователь может также автоматически добавить к назначению платежа
запись о величине НДС воспользовавшись пунктом меню:
Внутриукр.платежи -> Подготовка документов -> Операции -> НДС. При этом
необходимо, чтобы значение НДС (в %) было предварительно определено в нас-
тройках администратора.
Клиентская часть комплекса "Банк-клиент" позволяет вводить платежные до-
кументы в международном формате (S.W.I.F.T. сообщения MT???). Порядок и пра-
вила заполнения полей платежей в международном формате существенно отличают-
ся от ввода внутриукраинских платежей. Ниже приводится подробное описание
правил создания платежей в международном формате.
Ввод номера, даты и суммы платежа, а также счета и наименования Инициатора
осуществляется аналогично вводу во внутриукраинских платежах (см. п.I.3.1).
Ввод счета и наименование Бенефициара осуществляется либо вручную, либо
путем выбора из справочника Бенефициаров, который (справочник) разворачива-
ется при попытке "пустого" ввода в поле <Счет Бенефициара>.
Банк Бенефициара идентифицируентся одним из трех способов:
1) ручной ввод наименования банка и его реквизитов (4 строки по ?? символа);
2) ввод BIC-кода банка Бенефициара;
3) ввод МФО банка Бенефициара.
Назначение платежа - обрабатывается аналогично внутриукраинским платежам,
однако дополнительные манипуляции типа "Платеж в бюд-
жет" или "НДС" недоступны.
<Дополнительные условия> - любая текстовая информации (6 строк по
?? символов). Необязательный параметр.
<Банки-посредники> - возможность определения любой комбинации банков-посред-
ников из списка:
- Банк-корреспондент отправителя;
- Банк-корреспондент получателя;
- Банк-посредник.
Идентификация банков-посредников осуществляется также,
как и идентификация банка Бенефициара.
Необязательный параметр.
В Систеие предусмотрено ведение о обработка двух архивов:
- архив платежных документов;
- архив банковских выписок.
Перенос документов в архив осуществляется автоматически при переходе через
месяц по след. алгоритму:
1. При каждом входе в Систему определяется системная дата.
2. Если имеются документы (платежи или выписки) с датой более ранних месяцев
по отношению к системной дате, то эти документы переносятся в соответству-
ющие архивы.
!!! ВАЖНО !!! Внимательно следите за достоверностью системной даты!
Над архивными платежными документами возможны след. операции:
- Копировать документ (создается копия архивного документа в разделе
"Подготовка документов);
- Выборка (фильтрация архива по указанным Пользователем критериям);
- Отмена выборки (воостановление видимости всего архива);
- Печать (распечатка архивного документа).
В качестве "транспортного средства" обеспечивающего обмен информацией
между клиентом и банком выбрана система электронной почты T-mail.
Подробнее о настройках и функционирование этой системе смотрите в руко-
водстве по T-mail.
Для хранения и обработки входящей и исходящей информации предусмотрено
два каталога:
- ..\IN - каталог входящей информации;
- ..\OUT - каталог исходящей информации.
Для обеспечения взаимодействия Пользователя с каталогами входящей/исхо-
дящей информации введен режим "Почта" в основном меню Системы.
Подготовленные Пользователем документы попадают в каталог исходящей инфор-
мации и могут быть отправлены в банк, когда Пользователь нажал "кнопку"
<Позвонить>.
Банковские квитанции и выписки, находящиеся в каталоге входящей информа-
ции, активизируются, когда Пользователь выбирает "кнопку" <Обработка>.
При обработке квитанций и выписок происходит анализ последних и ,в зави-
симости от результата анализа, отправленные документы переводятся в один из
следующих разрядов:
- Принятые банком;
- Забракованные банком;
- Прошедшие по балансу.
Клиентская часть системы "Банк-клиент" содержит собственную справочную сис-
тему и набор средств по ведению справочников. Система поддерживает следующие
справочники:
- Свои счета (справочник собственных счетов клиента);
- МФО (справочник МФО Украины);
- Клиенты (справочник бенефициаров Украины);
- Бенефициары SWIFT (Справочник Бенефициаров SWIFT);
- Назначения платежа (справочник стандартных назначений платежей);
- Пользователи (справочник пользователей системы).
Подробная структура справочников приведена в Приложении D.
Клиентская часть системы "Банк-клиент" может конфигурироваться и настра-
иваться. Настройки могут осуществляться как администратором (Настройки
Администратора), так и пользователем (Настройки пользователя)
Настройки Администратора позволяют определить след. реквизиты:
- Порядок импорта-экспорта:
( ) Отключить импорт-экcпорт
( ) Экспорт только кредитовых документов
( ) Экспорт всех документов
- Возможность или невозможность работы в сети:
[X] Работа в сети
- Установить величину НДС (в %);
- Возможность занесения нового Бенефициара в справочник бенефициаров при
наборе платежного документа:
[ ] Сравочник бенефициаров - автомат
- Путь к выходному каталогу;
- Путь к входному каталогу;
- Путь к базам импорта/экспорта
Настройки Пользователя позволяют определить след. реквизиты:
- Способ упорядочивания записей в справочнике бенефициаров:
( )В алфавитном порядке ( ) По балансовым счетам
- Количество копий при печати;
- Определение внешней программы, которая будет запущена, когда Пользователь
выберет режим Сервис -> Временный выход в DOS
- Путь к секретным и открытым ключам.
Секретные ключи хранятся в файле seckeys.rsa. Секретные ключи используют-
ся при:
- наложении электронной подписи на документ;
- расшифровке банковских квитанций и выписок.
- наложении электронной подписи на пакет документов.
Секретный ключ защищается паролем. Первоначально пароль устанавливается
при генерации инсталляционной дискеты. В дальнейшем пароль может быть изме-
нен с помощью режима:
Сервис -> Работа с ключами -> Сменить пароль ...
После инсталляции ключи остаются на инсталляционной дискете, однако воз-
можно перенесение их на жесткий диск. При этом необходимо указать в настрой-
ках пользователя пути доступа к директории, содержащей эти файлы с ключами.
!!!Внимание!!! При вводе путей доступа к директории, содержащей ключи, необ-
ходимо указывать конечный слэш!
К сервисным возможностям Системы относятся след. режимы:
- Перестроить индексы (автоматическая перестройка индексов в случае,
если индексы, по какой-либо причине, оказались
запорченными);
- Снять блокировку с баз (принудительное снятие всех блокировок со всех
баз данных);
- Калькулятор (Интерактивный оконный калькулятор);
- Хранитель экрана
- Временный выход в DOS (Временный выход из Системы и запуск DOS-программы
определенной в настройках Пользователя);
- О программе (краткие сведения о данной программе и ее разработчиках):
+--------------------------------+
| КБ "Приватбанк" |
| |
| Версия 2.00 от 10.09.96 |
| |
| Разработчики : |
| |
| По вопросам сопровождения : |
| |
| |
| по тел.: |
+--------------------------------+
Основное меню комплекса имеет следующий вид:
Внутриукр.платежи SWIFT Выписки Почта Сервис Выход 9:20:47
**************************************************************************
Рассмотрим каждый из пунктов основного меню.
При выборе данного пункта появляется следующее меню:
Внутриукр.платежи
+-----------------------+
| Подготовка документов |
| Отправленные платежи |
| Принятые банком |
| Забракованные банком |
| Прошедшие по балансу |
+-----------------------|
| Архив документов |
+-----------------------+
При выборе данного пункта пользователь получает список неотправленных
документов, а также систему меню, обеспечивающую возможность работы с
ними (экран 1).
Экран 1 - Подготовка документов
Документы +================ Подготовленные документы ==============
| | No | Дата| | [ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ] [ КРЕДИТОВЫЙ ]
===+=+====+=====+ |
p | | 5|09.10| | N 5 от 09.10.96 Сумма : 5.00
| | 6|09.10| | ---------------------------------+-------- ДЕБЕТ ------
| | | | | Разовый счет | 700161306 / 10600
| | | | | Банк : МФО : 305299 +---------------------
| | | | | Коммерческий банк "Приватбанк"
| | | | | Код ОКПО :
| | | | | ---------------------------------+-------- КРЕДИТ -----
| | | | | 1234 | 0 /
| | | | | Банк : МФО : 300001 +---------------------
| | | | | Кищв Операцчйне управлчння HБУ
| | | | | Код ОКПО :
| | | | | ================== Назначение платежа =================
| | | | | Алименты
| | | | |
| | | ||================+=======================================
| | | | | Аль Капоне | В пакете док.: 0 на сумму : 0.
+========================================================
F10 Меню F1 Помощь 09.1
Назначение пунктов меню "Операции":
"Новый документ F2" - ввод нового документа
"Документ в бюджет Alt+F2" - назначение документа в бюджет
При этом в специальном окне запрашивается
1. Код раздела
2. Код параграфа
3. Код оплаты
"НДС ^N" - в "назначение платежа" дописывается фраза
" В т.ч. НДС хх% yyyy" (xx - к-во процентов
уууу - сумма)
"Редактировать F4" - редактирование документа
"Пометить к печати Ins" - пометка документа для печати ( при этом в
крайнем левом столбце появится символ "р")
отмена пометки повторным нажатием INS
"Печать ^F5" - печать помеченных документов
"Копировать F5" - получить копию документа для последующего
редактирования
"Удалить F8" - удаление документа
"История документа Alt+F8" - просмтр истории документа
Назначение пунктов меню "Подпись и отправка":
"Пометить к подписи ^Z" - пометка документов для подписи ("s")
"Подпись бухгалтера ^PgUp" - подпись бухгалтера ( после подписи во
втором слева столбце символ "b")
"Подпись руководителя ^PgDn" - подпись руководителя ( после подписи во
втором слева столбце символ "r")
{Если есть обе подписи - символ "а"}
"Очистить подписи ^Delete" - очистка подписей
"Пометить к отправке ^Пробел" - пометить документы, отправляемые в пакете
(символ "о")
"Отправить в пакет F7" - отправка помеченных документов
*
При подготовке платежных документов необходимо обратить внимание на
следующие моменты :
- если поле получателя пустое, то выдается справочник
контрагентов, из которого можно выбрать нужного клиента;
- если МФО не найдено, появлется справочник МФО банков Украины, если
необходимо оставить введеное МФО нажмите ESC;
- р/с плательщика проверяется на ключевание;
- наименование контрагента автоматически заносится в справочник.
- если поле "Назначение платежа" пустое, то появляется справочник
"Назначений платежа", в котором можно выбрать необходимые данные;
- все справочники - редактируемые
При выборе данного пункта меню появляется список отправленных документов
(Экран аналогичен экрану 1) и меню "Операции" .
Назначение пунктов меню "Операции":
"Вернуть к подготовке F6" - возврат к подготовке отправленных документов
"Удалить F8" - удаление документа
"История документа Alt+F8" - просмотр истории документа
При выборе данного пункта меню появляется список документов, принятых банком
и меню "Операции" (экран аналогичен экрану 1).
Назначение пунктов меню "Операции":
"Копировать F5" - получение копии документа
"Удалить F8" - удаление документа
"Печать F5" - печать документа
"История документа Alt+F8" - просмотр истории документа
При выборе данного пункта меню появляется список документов, забракованных
банком и меню "Операции" (экран аналогичен экрану 1).
Назначение пунктов меню "Операции":
"Копировать F5" - получение копии документа
"Удалить F8" - удаление документа
"История документа Alt+F8" - просмотр истории документа
При выборе данного пункта меню появляется список документов, прошедших по
баблансу и меню "Операции" (экран аналогичен экрану 1).
Назначение пунктов меню "Операции":
"Копировать F5" - получение копии документа
"Печать ^F5" - печать документа
"История документа Alt+F8" - просмотр истории документа
При выборе данного пункта появляется следующее меню:
S.W.I.F.T.
+-----------------------+
| Подготовка документов |
| Отправленные платежи |
| Принятые банком |
| Забракованные банком |
| Прошедшие по балансу |
+-----------------------|
| Архив документов |
+-----------------------+
При выборе данного пункта пользователь получает список неотправленных
документов, а также систему меню, обеспечивающую возможность работы с
ними (экран 2).
Экран 2 - Подготовка документов
Операции Подпись и отправка 13:59:1
S w i f t +================ Подготовленные документы =================
| | No |Дата | | Nш 11 от 09.10.96 Сумма : 12.00 USD
===+=+====+=====+ | Счет клиента : 1060001 ( дебет )
s | | 11|09.10| |======================= Бенефициар ========================
s | | 12|09.10| | 3456456456
| | | | | Beneficiar 1
| | | | | Beneficiar 3
| | | | |
| | | | |
| | | | |-------------------- Банк бенефициара ---------------------
| | | | | Bank N 8
| | | | | kontora banka
| | | | |
| | | | |
| | | | |=================== Назначение платежа ===================
| | | | | za navoz
| | | | | kshfkjshfkjahsflhaskdhflkghklfjdhgdksfhgkjdhgkjdfhgkdjhgk
| | | | | dj
| | | | |
| | | | |================+=========================================
| | | | | Аль Капоне | В пакете док.: 0
+===========================================================
F10 Меню F1 Помощь 09.10.9
Назначение пунктов меню "Операции":
"Новый документ F2" - ввод нового документа
"Редактировать F4" - редактирование документа
"Пометить к печати Ins" - пометка документа для печати ( при этом в
крайнем левом столбце появится символ "р")
отмена пометки повторным нажатием INS
"Печать ^F5" - печать помеченных документов
"Удалить F8" - удаление документа
"История документа Alt+F8" - просмтр истории документа
Назначение пунктов меню "Подпись и отправка":
"Пометить к подписи ^Z" - пометка документов для подписи ("s")
"Подпись бухгалтера ^PgUp" - подпись бухгалтера ( после подписи во
втором слева столбце символ "b")
"Подпись руководителя ^PgDn" - подпись руководителя ( после подписи во
втором слева столбце символ "r")
{Если есть обе подписи - символ "а"}
"Очистить подписи ^Delete" - очистка подписей
"Пометить к отправке ^Пробел" - пометить документы, отправляемые в пакете
"Отправить в пакет F7" - отправка помеченных документов
При выборе данного пункта меню появляется список отправленных документов
(Экран аналогичен экрану 2) и меню "Операции" .
Назначение пунктов меню "Операции":
"Вернуть к подготовке F6" - возврат к подготовке отправленных документов
"Удалить F8" - удаление документа
"История документа Alt+F8" - просмотр истории документа
При выборе данного пункта меню появляется список документов, принятых банком
и меню "Операции" (экран аналогичен экрану 2).
Назначение пунктов меню "Операции":
"Копировать F5" - получение копии документа
"Удалить F8" - удаление документа
"Печать ^F5" - печать документа
"История документа Alt+F8" - просмотр истории документа
При выборе данного пункта меню появляется список документов, забракованных
банком и меню "Операции" (экран аналогичен экрану 2).
Назначение пунктов меню "Операции":
"Копировать F5" - получение копии документа
"Удалить F8" - удаление документа
"История документа Alt+F8" - просмотр истории документа
При выборе данного пункта меню появляется список документов, прошедших по
баблансу и меню "Операции" (экран аналогичен экрану 2).
Назначение пунктов меню "Операции":
"Копировать F5" - получение копии документа
"Печать ^F5" - печать документа
"История документа Alt+F8" - просмотр истории документа
При выборе данного пункта появляется следующее меню:
Выписки
+---------------------------+
| Выписки текущего месяца |
| Просмотр текстовых файлов |
+---------------------------|
| Архив выписок |
+---------------------------+
Расмтрим каждый из пунктов этого меню:
При выборе данного пункта меню появляется список выписок( экран 3)
и меню "Операции" .
Экран 3 - Выписки текущего месяца
+------------------------ Просмотр выписок по счетам ------------------------+
| Остаток на |
| Дата Р/Счет начало дня конец дня |
|+--------------------------------------------------------------------------+|
|| ||
|| ||
|| ||
|| ||
|+--------------------------------------------------------------------------+|
+----------------------------------------------------------------------------+
Назначение пунктов меню "Операции":
"Просмотр F3" -
"Печать ^F5" -
"Выборка F9" - возможность выбрать выписки за промежуток времени
и\или по определенному счету
"Отмена выборки ^F9" - просмотр всех выписок
Назначение пунктов меню "Операции":
"Просмотр F3" -
"Печать F5" -
В этом пункте меню пользователь имеет возможность работать с выписками по
счету за предыдущий интервал времени:
"Просмотр F3" -
"Печать F5" -
"Выборка F9" - формирование условия просмотра док-тов
"Отмена выборки ^F9" - просмотр всех выписок
При выборе данного пункта появляется окно почты ( Экран 4 ), позволяющее
отправлять собщения в банк и получать соoбщения из банка
Экран 4 - Почта
+-------------------------------------+
| В БАНК ИЗ БАНКА |
| +--------------+ +--------------+ |
| | AMDS1009.000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| +--------------+ +--------------+ |
| |
| < Позвонить > < Обработка > |
| |
+-------------------------------------+
При выборе кнопки "Позвонить" сообщения, перечисленные в левой колонке окна,
отправляются в банк.
При выборе кнопки "Обработка" обрабатываются сообщения, перечисленные
в правой колонке окна.
При выборе данного пункта появляется следующее меню:
Сервис
+--------------------------+***
| Справочники |***
| Работа с ключами |***
| Настройки Администратора |***
| Настройки Пользователя |***
| Перестроить индексы |***
| Снять блокировку с баз |***
+--------------------------|***
| Отчеты |***
| Текст. файл в банк |***
+--------------------------|***
| Калькулятор |***
| Хранитель экрана |***
| Временный выход в DOS |***
| О программе |***
+--------------------------+***
*******************************
Рассмотрим каждый из его пунктов.
При выборе пункта "Справочники" появяется следующее подменю
+--------------------+
| Свои счета |
+--------------------|
| МФО |
| Клиенты |
| Бенефициары SWIFT |
| Назначения платежа |
+--------------------|
| Пользователи |
+--------------------+
которое предоставляет вам список справочников, доступных для просмотра и
редактирования.
Все справочники имеют сходный интерфейс, поэтому мы рассмотрим его на примере
справочника "Свои счета". Итак, выбрав пункт "Свои счета" мы получам список
счетов нашего отделения (Экран 5) и меню "Клиент" для рабты с ними.
Экран 5 - Справочник "Свои счета"
ю Счета Отделение 900 Ё
Клиент |МФО |Р/с |ОКПО |Валюта|
============================+======+==========+==========+======+
rrrrrrr |305299| 1630000| |USD |
yyyyyyyyy |305299| 1630100| |USD |
НАЛИЧНАЯ СКВ |305299| 1060001| |USD |
Разовый счет |305299| 1060000| |USD |
| | | | |
| | | | |
Назначение пунктов меню "Клиент":
"Редактировать F4" - редактирование данной записи. При этом появляется
специальное окно редактирования, в котором вы делаете
необхдимые изменения. Для сохранения изменений выберете
кнопку "Верно" в окне. Для отказа от изменений нажмите
"ESC"
"Добавить F2" - добавление новой записи ( аналгично предыдущему пункту )
"Удалить F8" - удаление записи
"Искать F7" - поиск клиента по фрагменту наименования
Приведем экранные формы, появляющиеся при работе с другими справочниками:
Экран 6 - Справoчник МФО
Наименование банка |МФО |Коррсчет
==============================================+=========+=========
Кищв Операцчйне управлчння HБУ | 300001|
Киев Украинский республик. банк ПСБ | 300012|300166447
Киев республ. "Укрсоцбанк" | 300023|500168724
Экран 7 - Справoчник Клиенты
Клиент |МФО |Р/с |ОКПО |Валюта|
============================+======+==========+==========+======+
| | | | |
| | | | |
Экран 8 - Справoчник Бенефициары SWIFT
Наименование бенефициара |Счет бенефициара |BIC код банка|
==========================+==================================+=============+
| | |
| | |
Экран 9 - Справoчник Назначения платежа
======================================================
Алименты
Амортизационные отчисления
Внебюджетные средства
Возврат аванса
Возврат средств
Экран 10 - Справoчник Пользователи
Пользователь |Уровень|Пароль|
=====================+=======+======+
Аль Капоне | 1|1 |
Миша | 2|2 |
| | |
При выборе пункта "Работа с ключами" появяется следующее подменю:
+-----------------------------+
| Сменить пароль Руководителя |
+-----------------------------|
| Сменить пароль Бухгалтера |
+-----------------------------+
При выборе любого из этих пунктов появляется следующее окно,
+=============== Смена пароля ================+
| |
| Введите старый пароль: ############ |
| |
| Введите новый пароль : ############ |
| |
| Повторите ввод нового пароля: ############ |
| |
| < Да > |
| |
+================ ESC - Выход ================+
позволяющее сменить пароль соответствующего лица. Для смены пароля после
заполнения полей сответствующими паролями, выберите кнопку "ДА".
При выборе пункта "Настройки Администратора" появяется следующее окно
+--------- Настройки Администратора ---------+
| ( ) Отключить импорт-экcпорт |
| ( ) Экспорт только кредитовых документов |
| ( ) Экспорт всех документов |
| |
| [X] Работа в сети НДС = 0 % |
| [ ] Сравочник бенефициаров - автомат |
| Путь к выходному каталогу : |
| X:\DEP_SEP\POLIGON\OTD_900\IN\ |
| Путь к входному каталогу : |
| X:\DEP_SEP\POLIGON\OTD_900\OUT\ |
| Путь к базам импорта/экспорта : |
| |
| |
| о Да п |
| |
+--------------------------------------------+
позволяющее настроить некоторые параметры функционирования системы.
При этом из кнопок, помеченных ( ), можно активизировать лишь одну,
а кнопки, помеченные [ ], можно активизировать в любой комбинации.
После изменения настроек выберите кнопку "Да" для сохранения изменений,
или нажмите "ESC" для отказа от изменений.
При выборе пункта "Настройки Пользователя" появяется следующее окно
+------------- Настройки пользователя --------------+
| Справочник бенефициаров : |
| В алфавитном порядке ( ) По балансовым счетам ( ) |
| |
| Количество копий при печати : 2 |
| Внешняя программа : NC.EXE |
| Путь к ключам : X:\DEP_SEP\POLIGON\OTD_900\KEYS\ |
| |
| < Запомнить > |
| |
+---------------------------------------------------+
работа с которым аналогична работе с окном "Настройки администратора"
Пункт "Перестроить индексы" позволяет переиндексировать рабочие базы. При этом в процесе индексации высвечиваются имена индексируемых баз. II.5.6. Снять блокировку с баз II.5.7. Отчеты
Этот пункт меню предназначен для отправки файлов в банк. При выборе этого
пункта появляется окно, в котором можно выбрать необходимый для отправки файл.
При выборе этого пункта вы получаете возможноть поработать с калькулятором. II.5.10. Хранитель экрана
При выборе этого пункта происходит выход в DOS и запуск там программы,
определенной в "Сервис->Настройки пользователя->Внешний файл"
Выбрав этот пункт вы можете узнать наш телефон и еще кое-что полезное
II.6. ВЫХОД
Этот пункт предназначен для окончания сеанса работы с комплексом.